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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 449.00 | 1 541.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 2 623.00 | 824.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437.00 | 3 072.00 | 2 365.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CF Disponibilités | 526 146.00 | | 526 146.00 | 526 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 736.00 | | 623 736.00 | 623 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 172.00 | 3 072.00 | 626 100.00 | 629 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 537.00 | 291 850.00 | | 298 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 659.00 | 96 687.00 | | -27 659.00 |
DL TOTAL (I) | 380 878.00 | 498 537.00 | | 380 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 178.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 680.00 | 104 881.00 | | 76 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 73 663.00 | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 951.00 | 617 804.00 | | 133 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 222.00 | 796 527.00 | | 245 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 100.00 | 1 295 064.00 | | 626 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 682.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 682.00 | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
UX Autres créances clients | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 223.00 | 245 223.00 | | 245 223.00 |