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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 196.00 | 41 248.00 | 9 948.00 | 51 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 4 624.00 | 6 778.00 | 11 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 906.00 | 45 872.00 | 228 034.00 | 273 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 209.00 | 45 872.00 | 348 337.00 | 394 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 215 228.00 | 211 476.00 | | 215 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 125.00 | 36 252.00 | | 65 125.00 |
DL TOTAL (I) | 288 053.00 | 255 428.00 | | 288 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 17 810.00 | | 28 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 15 242.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 284.00 | 33 328.00 | | 60 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 337.00 | 288 756.00 | | 348 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 284.00 | 33 328.00 | | 60 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 150.00 | | 383 150.00 | 383 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 150.00 | | 383 150.00 | 383 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 688.00 | 1 559.00 | | 26 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 688.00 | 1 559.00 | | 26 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | 6 530.00 | | 6 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 6 530.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 869.00 | -4 971.00 | | 19 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 4 103.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 914.00 | 324 889.00 | | 449 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 789.00 | 288 637.00 | | 384 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 125.00 | 36 252.00 | | 65 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 447.00 | | 10 491.00 | 255 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | | 8 740.00 | 53 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 751.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 841.00 | 2 031.00 | | 43 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 841.00 | 2 031.00 | | 43 841.00 |