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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
AP Constructions | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 137.00 | 100 278.00 | 8 859.00 | 109 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587.00 | 52 065.00 | 1 523.00 | 53 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 012.00 | 365 510.00 | 246 502.00 | 612 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 291.00 | 77 705.00 | 67 586.00 | 145 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 256.00 | 19 691.00 | 78 565.00 | 98 256.00 |
BZ Autres créances | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 351 672.00 | | 351 672.00 | 351 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 594.00 | 97 396.00 | 566 197.00 | 663 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 605.00 | 462 906.00 | 812 699.00 | 1 275 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 985.00 | 179 066.00 | 232 920.00 | 411 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DH Report à nouveau | -207 688.00 | | | -207 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 119.00 | | | 264 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 859.00 | | | 287 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 443.00 | | | 687 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 699.00 | | | 812 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 748.00 | | | 660 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
FG Production vendue services | 462 929.00 | 26 900.00 | 489 829.00 | 462 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 251.00 | 26 900.00 | 579 151.00 | 552 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 628.00 | |
GE Autres charges | | | 38 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 744.00 | | | 762 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 583.00 | | | 758 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 348.00 | | 306 702.00 | 699 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 353.00 | | 248 632.00 | 163 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 165.00 | 142 872.00 | 612 012.00 | 251 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 632.00 | | 31 367.00 | 248 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 142 872.00 | 165 460.00 | 2 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 574.00 | | 54 425.00 | 225 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 221.00 | | 3 645.00 | 307 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 559.00 | 30 824.00 | 142 873.00 | 477 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 353.00 | 15 712.00 | | 163 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 139.00 | 228.00 | | 31 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 066.00 | 14 884.00 | 142 873.00 | 283 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 694.00 | | 989.00 | 78 694.00 |
6T Sur comptes clients | 53 053.00 | 4 923.00 | 38 285.00 | 53 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 747.00 | 4 923.00 | 39 274.00 | 131 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 747.00 | 4 923.00 | 39 274.00 | 131 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 859.00 | 287 859.00 | | 287 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VB T. V. A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VI Groupe et associés | 264 119.00 | 264 119.00 | | 264 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 887.00 | 157 687.00 | 3 200.00 | 160 887.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 748.00 | 660 748.00 | | 660 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |