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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 091.00 | 52 890.00 | 19 202.00 | 72 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 187.00 | 58 035.00 | 22 153.00 | 80 187.00 |
BN En cours de production de biens | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 957.00 | | 353 957.00 | 353 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
BZ Autres créances | 711 388.00 | | 711 388.00 | 711 388.00 |
CF Disponibilités | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 366.00 | | 1 777 366.00 | 1 777 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 554.00 | 58 035.00 | 1 799 519.00 | 1 857 554.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 445.00 | 498 036.00 | | 477 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 264.00 | 39 409.00 | | 115 264.00 |
DL TOTAL (I) | 647 709.00 | 592 445.00 | | 647 709.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 946.00 | 909 542.00 | | 559 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 051.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 370.00 | 604 035.00 | | 370 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 568.00 | 93 594.00 | | 123 568.00 |
EA Autres dettes | 74 225.00 | 110 756.00 | | 74 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 810.00 | 1 720 626.00 | | 1 130 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 519.00 | 2 333 071.00 | | 1 799 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 162.00 | 1 695 785.00 | | 1 129 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 484.00 | | 1 268 484.00 | 1 268 484.00 |
FG Production vendue services | 855 179.00 | | 855 179.00 | 855 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 663.00 | | 2 123 663.00 | 2 123 663.00 |
FM Production stockée | | | -338 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 42 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | 10 266.00 | | 6 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 224.00 | 31 651.00 | | 42 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 649.00 | 26 666.00 | | 29 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 001.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 649.00 | 27 667.00 | | 37 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 877.00 | 936.00 | | 27 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 877.00 | 937.00 | | 27 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | 26 730.00 | | 9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 527.00 | 24 642.00 | | 40 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 843.00 | 1 973 932.00 | | 1 860 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 579.00 | 1 934 523.00 | | 1 745 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 264.00 | 39 409.00 | | 115 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 168.00 | 80 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 168.00 | 72 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 878.00 | 12 324.00 | 18 168.00 | 63 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 733.00 | 12 324.00 | 18 168.00 | 58 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 710.00 | 12 710.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 13 710.00 | 12 710.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 710.00 | 12 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 370.00 | 370 370.00 | | 370 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
VB T. V. A. | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VC Groupe et associés | 639 985.00 | 639 985.00 | | 639 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 946.00 | 559 946.00 | | 559 946.00 |
VI Groupe et associés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 498.00 | 925 648.00 | 2 850.00 | 928 498.00 |
VW T.V.A. | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 162.00 | 1 129 162.00 | | 1 129 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 439.00 | | | 451 439.00 |
ST Autres comptes | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
YT Sous‐traitance | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 803.00 | | | 400 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 574.00 | | | 301 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 738.00 | | | 1 041 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |