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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 2 449.00 | 573.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022.00 | 2 449.00 | 573.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BZ Autres créances | 1 252 704.00 | | 1 252 704.00 | 1 252 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 542.00 | | 812 542.00 | 812 542.00 |
CF Disponibilités | 240 657.00 | | 240 657.00 | 240 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 820.00 | | 2 341 820.00 | 2 341 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 841.00 | 2 449.00 | 2 342 392.00 | 2 344 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 693.00 | 673 418.00 | | 1 238 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | 915 274.00 | | 66 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 920.00 | 1 599 693.00 | | 1 315 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 1 441.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 275.00 | 858 136.00 | | 959 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 60 668.00 | | 27 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | 5 844.00 | | 8 771.00 |
EA Autres dettes | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 472.00 | 956 437.00 | | 1 026 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 392.00 | 2 556 130.00 | | 2 342 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 472.00 | 956 437.00 | | 1 026 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 136.00 | | | 858 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | 37 013.00 | 140 513.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 500.00 | 37 013.00 | 140 513.00 | 103 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 459 137.00 | | 25 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 559.00 | 1 589 371.00 | | 214 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 332.00 | 674 097.00 | | 148 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 227.00 | 915 274.00 | | 66 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325.00 | | 697.00 | 2 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | 697.00 | 2 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 250.00 | | 714 250.00 | 714 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 391.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 391.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
UX Autres créances clients | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 959 275.00 | 959 275.00 | | 959 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 009.00 | 1 248 009.00 | | 1 248 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 620.00 | 1 288 620.00 | | 1 288 620.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 472.00 | 1 026 472.00 | | 1 026 472.00 |