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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 2 617.00 | 10 175.00 | 12 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 249.00 | 44 217.00 | 21 032.00 | 65 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BZ Autres créances | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 445.00 | 44 217.00 | 103 228.00 | 147 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 55.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 925.00 | 1 474.00 | | 21 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | 21 146.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 32 720.00 | 30 175.00 | | 32 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 1 127.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 20 481.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 64 607.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 4 375.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 507.00 | 92 697.00 | | 70 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 228.00 | 122 873.00 | | 103 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 525.00 | | 386 525.00 | 386 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 525.00 | | 386 525.00 | 386 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 699.00 | 372 395.00 | | 393 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 155.00 | 351 248.00 | | 391 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | 21 146.00 | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 198.00 | | 12 052.00 | 53 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | | 1 295.00 | 11 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 10 757.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 335.00 | 6 882.00 | | 37 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308.00 | 5 292.00 | | 36 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 590.00 | | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |