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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 473.00 | 23 882.00 | 5 591.00 | 29 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 11 464.00 | 342.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 279.00 | 35 346.00 | 5 933.00 | 41 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
BZ Autres créances | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CF Disponibilités | 163 148.00 | | 163 148.00 | 163 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 613.00 | | 303 613.00 | 303 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 893.00 | 35 346.00 | 309 547.00 | 344 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
DH Report à nouveau | -37 478.00 | | | -37 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
EA Autres dettes | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 814.00 | | | 248 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 547.00 | | | 309 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 814.00 | | | 248 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 431.00 | | 633 431.00 | 633 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 431.00 | | 633 431.00 | 633 431.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 306.00 | | | 598 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 810.00 | | | 574 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 655.00 | | 624.00 | 40 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 655.00 | | 624.00 | 40 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 648.00 | 1 697.00 | | 33 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 1 697.00 | | 33 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UX Autres créances clients | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VI Groupe et associés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ST Autres comptes | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |