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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 643.00 | 1 156.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 864.00 | 45 571.00 | 12 292.00 | 57 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 653.00 | 46 215.00 | 41 439.00 | 87 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CF Disponibilités | 447 999.00 | | 447 999.00 | 447 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 324.00 | | 571 324.00 | 571 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 977.00 | 46 215.00 | 612 762.00 | 658 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 966.00 | 507 872.00 | | 550 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 611.00 | 43 094.00 | | -67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 494 356.00 | 561 966.00 | | 494 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 65 780.00 | | 22 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 753.00 | 135 316.00 | | 95 753.00 |
EA Autres dettes | | 14 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 407.00 | 215 967.00 | | 118 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 762.00 | 777 933.00 | | 612 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 038.00 | 5 399.00 | 5 222.00 | 46 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 6.00 | 1 842.00 | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | 5 393.00 | 3 380.00 | 43 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 314.00 | 123 324.00 | 27 990.00 | 151 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |