| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722.00 | 633.00 | 6 089.00 | 6 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 505.00 | 633.00 | 4 278 872.00 | 4 279 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
BZ Autres créances | 320 669.00 | | 320 669.00 | 320 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 187 093.00 | | 187 093.00 | 187 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 176.00 | | 1 149 176.00 | 1 149 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 681.00 | 633.00 | 5 428 048.00 | 5 428 681.00 |
CU Autres participations | 4 247 032.00 | | 4 247 032.00 | 4 247 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 174.00 | 1 132 024.00 | | 1 405 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 930.00 | 338 150.00 | | 591 930.00 |
DK Provisions réglementées | 22 483.00 | 17 079.00 | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 587.00 | 2 246 253.00 | | 2 778 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 110.00 | 2 550 859.00 | | 2 429 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 925.00 | 204 048.00 | | 103 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 33 246.00 | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | 96 156.00 | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 462.00 | 2 884 559.00 | | 2 649 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 048.00 | 5 130 812.00 | | 5 428 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 892.00 | 754 939.00 | | 655 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 320.00 | | 823 320.00 | 823 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 320.00 | | 823 320.00 | 823 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 512.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 5 916.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -5 916.00 | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 2 439.00 | | 21 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 751.00 | 1 134 245.00 | | 1 428 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 821.00 | 796 095.00 | | 836 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 930.00 | 338 150.00 | | 591 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 079.00 | 5 404.00 | | 17 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 079.00 | 5 404.00 | | 17 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
UX Autres créances clients | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VC Groupe et associés | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 110.00 | 435 540.00 | 1 509 696.00 | 2 429 110.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 749.00 | | | 421 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 754.00 | 512 083.00 | 25 671.00 | 537 754.00 |
VW T.V.A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 462.00 | 655 892.00 | 1 509 696.00 | 2 649 462.00 |