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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 168.00 | 18 327.00 | 9 841.00 | 28 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 433.00 | 24 757.00 | 11 676.00 | 36 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
072 Créances – Autres | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
084 Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
110 Total général Actif | 57 902.00 | 24 757.00 | 33 145.00 | 57 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
252 Charges sociales | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 858.00 | | | 177 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |