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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 858.00 | 114 971.00 | 887.00 | 115 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 990.00 | 294 974.00 | 50 017.00 | 344 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385 912.00 | | 2 385 912.00 | 2 385 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 760.00 | 409 945.00 | 2 436 815.00 | 2 846 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 841.00 | | 1 256 841.00 | 1 256 841.00 |
BN En cours de production de biens | 45 905 395.00 | | 45 905 395.00 | 45 905 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 147.00 | | 1 304 147.00 | 1 304 147.00 |
BZ Autres créances | 9 334 931.00 | | 9 334 931.00 | 9 334 931.00 |
CF Disponibilités | 33 506 492.00 | | 33 506 492.00 | 33 506 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163 278.00 | | 1 163 278.00 | 1 163 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 761 366.00 | | 92 761 366.00 | 92 761 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 608 126.00 | 409 945.00 | 95 198 181.00 | 95 608 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 117.00 | 26 326.00 | | 28 117.00 |
DH Report à nouveau | 534 221.00 | 500 196.00 | | 534 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 348.00 | 35 816.00 | | 58 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 686.00 | 2 562 338.00 | | 2 620 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 581 281.00 | 1 927 282.00 | | 4 581 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 581 281.00 | 1 927 282.00 | | 4 581 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 370.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876 935.00 | 34 954 816.00 | | 34 876 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 004.00 | 494 677.00 | | 779 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 017.00 | 1 757 718.00 | | 2 597 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 742 838.00 | 35 437 311.00 | | 49 742 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 996 214.00 | 72 644 893.00 | | 87 996 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 198 181.00 | 77 134 513.00 | | 95 198 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 862 184.00 | 38 510 893.00 | | 53 862 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 370.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 379 038.00 | | 10 379 038.00 | 10 379 038.00 |
FG Production vendue services | 2 673 571.00 | | 2 673 571.00 | 2 673 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 052 609.00 | | 13 052 609.00 | 13 052 609.00 |
FM Production stockée | | | 18 732 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 366 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 858 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 581 281.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 304 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 234.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1 234.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -334.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 14 409.00 | | 24 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 388 086.00 | 14 566 223.00 | | 38 388 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 329 738.00 | 14 530 407.00 | | 38 329 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 348.00 | 35 816.00 | | 58 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 860.00 | | 2 390 917.00 | 455 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 2 385 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 2 846 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 788.00 | | 1 070.00 | 114 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 503.00 | | 9 487.00 | 335 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 2 380 360.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 992.00 | 21 953.00 | | 387 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 788.00 | 183.00 | | 114 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 204.00 | 21 770.00 | | 273 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 282.00 | 4 581 281.00 | 1 927 282.00 | 1 927 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 282.00 | 4 581 281.00 | 1 927 282.00 | 1 927 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 581 281.00 | 1 927 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 376 935.00 | 742 935.00 | 26 500 000.00 | 29 376 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 004.00 | 779 004.00 | | 779 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 017.00 | 2 597 017.00 | | 2 597 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 742 838.00 | 49 742 838.00 | | 49 742 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385 912.00 | | 2 385 912.00 | 2 385 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 147.00 | 1 304 147.00 | | 1 304 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334 931.00 | 9 334 931.00 | | 9 334 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 278.00 | 1 163 278.00 | | 1 163 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 188 267.00 | 11 802 355.00 | 2 385 912.00 | 14 188 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 996 184.00 | 53 862 184.00 | 32 000 000.00 | 87 996 184.00 |