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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 472.00 | 980.00 | 357 492.00 | 358 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 467.00 | 201 662.00 | 123 804.00 | 325 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 606.00 | 47 079.00 | 4 527.00 | 51 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 918.00 | 249 858.00 | 587 060.00 | 836 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | 1.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 296.00 | 10 228.00 | 665 068.00 | 675 296.00 |
BZ Autres créances | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 776 193.00 | | 776 193.00 | 776 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 1.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 092.00 | 10 228.00 | 1 615 864.00 | 1 626 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 009.00 | 260 086.00 | 2 202 924.00 | 2 463 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 383.00 | 299 664.00 | | 461 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 020.00 | 161 719.00 | | 231 020.00 |
DL TOTAL (I) | 758 403.00 | 527 383.00 | | 758 403.00 |
DP Provisions pour risques | 15 124.00 | 17 076.00 | | 15 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 124.00 | 17 076.00 | | 15 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 456.00 | 107 974.00 | | 51 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 677.00 | 360 594.00 | | 223 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 785.00 | 297 229.00 | | 403 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 045.00 | 596 949.00 | | 660 045.00 |
EA Autres dettes | 90 433.00 | 267 746.00 | | 90 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 396.00 | 1 630 491.00 | | 1 429 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 924.00 | 2 174 950.00 | | 2 202 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 682.00 | 1 357 376.00 | | 1 293 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | 633.00 | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 615.00 | | 95 395.00 | 748 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 836 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 377 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 508.00 | | | 452 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 570.00 | | 94 595.00 | 289 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 800.00 | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 502.00 | 45 175.00 | 6 820.00 | 211 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 386.00 | 45 175.00 | 6 820.00 | 210 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 076.00 | 15 124.00 | 17 076.00 | 17 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076.00 | 15 124.00 | 17 076.00 | 17 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 124.00 | 17 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 622.00 | 87 908.00 | 135 714.00 | 223 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 785.00 | 403 785.00 | | 403 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 045.00 | 660 045.00 | | 660 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 675 296.00 | 675 296.00 | | 675 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 404.00 | 842 109.00 | 7 295.00 | 849 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 396.00 | 1 293 682.00 | 135 714.00 | 1 429 396.00 |