| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 795.00 | 143.00 | 14 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 246.00 | 30 359.00 | 25 886.00 | 56 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 684.00 | 45 155.00 | 1 228 530.00 | 1 273 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 869.00 | 6 386.00 | 638 482.00 | 644 869.00 |
BZ Autres créances | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 518.00 | 6 386.00 | 715 132.00 | 721 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 202.00 | 51 541.00 | 1 943 661.00 | 1 995 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 394 124.00 | 335 464.00 | | 394 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 58 660.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 569 840.00 | 564 624.00 | | 569 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | 173 250.00 | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 329.00 | 375 094.00 | | 380 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 921.00 | 186 910.00 | | 269 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 408.00 | 215 646.00 | | 274 408.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 1 672.00 | | 2 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 844.00 | 379 176.00 | | 412 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 821.00 | 1 331 748.00 | | 1 373 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 661.00 | 1 896 372.00 | | 1 943 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 821.00 | 1 306 836.00 | | 1 373 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 652.00 | | 1 357 652.00 | 1 357 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 652.00 | | 1 357 652.00 | 1 357 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 2 658.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -2 467.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 16 148.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 694.00 | 1 313 731.00 | | 1 360 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 478.00 | 1 255 071.00 | | 1 355 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 58 660.00 | | 5 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 170.00 | | 5 515.00 | 1 268 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 939.00 | | | 1 210 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | 5 515.00 | 50 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 639.00 | 6 516.00 | | 38 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 82.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 925.00 | 6 434.00 | | 23 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 921.00 | 269 921.00 | | 269 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 844.00 | 412 844.00 | | 412 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 631 777.00 | 631 777.00 | | 631 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VB T. V. A. | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 380 329.00 | 380 329.00 | | 380 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 317.00 | 721 317.00 | | 721 317.00 |
VW T.V.A. | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 821.00 | 1 373 821.00 | | 1 373 821.00 |