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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610.00 | 10 420.00 | 1 190.00 | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | 4 960.00 | 4 339.00 | 9 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 691.00 | 15 382.00 | 26 309.00 | 41 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 753.00 | 54 695.00 | 219 058.00 | 273 753.00 |
BZ Autres créances | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CF Disponibilités | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 049.00 | 54 695.00 | 341 355.00 | 396 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 740.00 | 70 076.00 | 367 664.00 | 437 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 664.00 | | | 367 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 331.00 | | 5 360.00 | 36 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | | 5 230.00 | 15 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 322.00 | 2 059.00 | | 13 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 2 059.00 | | 13 320.00 |