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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 871.00 | 8 152.00 | 2 719.00 | 10 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077.00 | 6 103.00 | 4 974.00 | 11 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 218.00 | 14 255.00 | 18 963.00 | 33 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 443.00 | 14 255.00 | 36 188.00 | 50 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DH Report à nouveau | -11 167.00 | -1 907.00 | | -11 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 621.00 | -9 260.00 | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 19 393.00 | 11 773.00 | | 19 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 815.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 6 957.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 518.00 | 10 728.00 | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 795.00 | 18 501.00 | | 16 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 188.00 | 30 273.00 | | 36 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
FG Production vendue services | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 205.00 | 97 628.00 | | 104 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 584.00 | 106 888.00 | | 96 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 621.00 | -9 260.00 | | 7 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | 4 546.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059.00 | 2 196.00 | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 059.00 | 2 196.00 | | 12 059.00 |