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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 1 640.00 | 3 077.00 | 4 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 409.00 | 22 638.00 | 16 770.00 | 39 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 282.00 | 58 147.00 | 52 135.00 | 110 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 543.00 | 82 426.00 | 97 117.00 | 179 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
BP En cours de production de services | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 592.00 | 13 206.00 | 309 386.00 | 322 592.00 |
BZ Autres créances | 223 940.00 | | 223 940.00 | 223 940.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 115.00 | 13 206.00 | 696 909.00 | 710 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 657.00 | 95 632.00 | 794 026.00 | 889 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
DH Report à nouveau | -122 089.00 | | | -122 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 945.00 | -122 089.00 | | 68 945.00 |
DL TOTAL (I) | 222 239.00 | 153 294.00 | | 222 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 659.00 | 145 376.00 | | 271 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 472.00 | 356 879.00 | | 127 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 933.00 | 188 798.00 | | 147 933.00 |
EA Autres dettes | 24 723.00 | 186 007.00 | | 24 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 787.00 | 877 059.00 | | 571 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 026.00 | 1 030 353.00 | | 794 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 555.00 | 851 060.00 | | 377 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 746.00 | 103 267.00 | | 44 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 985.00 | 21 440.00 | | 60 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 944.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 289.00 | 20 496.00 | | 60 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 208.00 | 13 206.00 | 55 208.00 | 55 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 208.00 | 13 206.00 | 55 208.00 | 55 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 208.00 | 13 206.00 | 55 208.00 | 55 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 206.00 | 55 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UX Autres créances clients | 306 745.00 | 306 745.00 | | 306 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VC Groupe et associés | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 233.00 | 32 001.00 | 171 041.00 | 226 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 623.00 | 557 776.00 | 15 847.00 | 573 623.00 |
VW T.V.A. | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 787.00 | 377 555.00 | 171 041.00 | 571 787.00 |