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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 973.00 | 9 393.00 | 12 580.00 | 21 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 973.00 | 9 393.00 | 12 580.00 | 21 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
110 Total général Actif | 56 191.00 | 9 393.00 | 46 798.00 | 56 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | 10 917.00 | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 004.00 | 200 054.00 | | 200 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 004.00 | 210 971.00 | | 204 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200.00 | 9 000.00 | | 6 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 848.00 | 103 898.00 | | 102 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -963.00 | -1 508.00 | | -963.00 |
242 Autres charges externes. | 49 217.00 | 56 756.00 | | 49 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 824.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 322.00 | 24 067.00 | | 31 322.00 |
252 Charges sociales | 13 892.00 | 12 230.00 | | 13 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 3 729.00 | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 990.00 | 208 995.00 | | 204 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -986.00 | 1 976.00 | | -986.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 642.00 | 3.00 | | 10 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | 785.00 | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -748.00 | -431.00 | | -748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 904.00 | 1 624.00 | | 2 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |