| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 857.00 | | 702 857.00 | 702 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 694.00 | 336.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 187.00 | 694.00 | 718 493.00 | 719 187.00 |
BZ Autres créances | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 518 245.00 | | 518 245.00 | 518 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 151.00 | | 702 151.00 | 702 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 338.00 | 694.00 | 1 420 644.00 | 1 421 338.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 585 094.00 | 829 215.00 | | 585 094.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 478.00 | 155 879.00 | | 289 478.00 |
DL TOTAL (I) | 882 826.00 | 993 348.00 | | 882 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 556.00 | 185 188.00 | | 149 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 75 788.00 | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 555.00 | 150 863.00 | | 167 555.00 |
EA Autres dettes | 205 831.00 | 109 468.00 | | 205 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 818.00 | 629 186.00 | | 537 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 644.00 | 1 622 534.00 | | 1 420 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 818.00 | 629 186.00 | | 537 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 226.00 | | 2 745 226.00 | 2 745 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 226.00 | | 2 745 226.00 | 2 745 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 2 822.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | 3 959.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 6 780.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | -6 780.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 282.00 | 72 880.00 | | 112 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 878.00 | 2 170 943.00 | | 2 765 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 400.00 | 2 015 064.00 | | 2 476 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 478.00 | 155 879.00 | | 289 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 187.00 | | | 719 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 857.00 | | | 702 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 336.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 336.00 | | 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VI Groupe et associés | 159 770.00 | 159 770.00 | | 159 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 659.00 | 183 659.00 | | 183 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 818.00 | 537 818.00 | | 537 818.00 |