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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 785.00 | | 615 785.00 | 615 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 149.00 | 3 201.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 495.00 | 693.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 322.00 | 644.00 | 619 679.00 | 620 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
CF Disponibilités | 599 230.00 | | 599 230.00 | 599 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 159.00 | | 803 159.00 | 803 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 481.00 | 644.00 | 1 422 838.00 | 1 423 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 131.00 | 441 198.00 | | 471 131.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 852.00 | 29 933.00 | | 152 852.00 |
DL TOTAL (I) | 632 233.00 | 479 382.00 | | 632 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 451.00 | 359 683.00 | | 267 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 132.00 | 165 308.00 | | 161 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 104 074.00 | | 119 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 882.00 | 171 000.00 | | 198 882.00 |
EA Autres dettes | 43 432.00 | 32 677.00 | | 43 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 604.00 | 832 741.00 | | 790 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 838.00 | 1 312 123.00 | | 1 422 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 020.00 | 507 498.00 | | 618 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 155.00 | | 1 848 155.00 | 1 848 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 155.00 | | 1 848 155.00 | 1 848 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 9 599.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -9 599.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 709.00 | 44 240.00 | | 69 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 564.00 | 1 660 993.00 | | 1 870 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 712.00 | 1 631 060.00 | | 1 717 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 852.00 | 29 933.00 | | 152 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 785.00 | | 4 537.00 | 615 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 785.00 | | | 615 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 451.00 | 94 867.00 | 172 584.00 | 267 451.00 |
VI Groupe et associés | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
VP Divers | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 604.00 | 618 020.00 | 172 584.00 | 790 604.00 |