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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 5 203.00 | 1 147.00 | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 469.00 | 1 157.00 | 36 312.00 | 37 469.00 |
040 Immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 898.00 | 6 361.00 | 233 537.00 | 239 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
072 Créances – Autres | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
084 Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
110 Total général Actif | 398 861.00 | 6 361.00 | 392 500.00 | 398 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 192.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
222 Production stockée | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
224 Production immobilisée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | | | 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
242 Autres charges externes. | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
252 Charges sociales | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 054.00 | | | -45 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 956.00 | | | -45 956.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 258.00 | | | 15 258.00 |