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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
AH Fonds commercial | 4 113 000.00 | 113 000.00 | 4 000 000.00 | 4 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 725 800.00 | 8 568 125.00 | 16 157 674.00 | 24 725 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 002.00 | 570 897.00 | 193 104.00 | 764 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 456 655.00 | 9 285 979.00 | 23 170 676.00 | 32 456 655.00 |
BT Marchandises | 689 709.00 | | 689 709.00 | 689 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 972.00 | 275 765.00 | 7 321 207.00 | 7 596 972.00 |
BZ Autres créances | 1 108 495.00 | | 1 108 495.00 | 1 108 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 2 319 520.00 | | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 229.00 | | 567 229.00 | 567 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 595.00 | 275 765.00 | 12 011 831.00 | 12 287 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 744 250.00 | 9 561 743.00 | 35 182 507.00 | 44 744 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
CU Autres participations | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 006 000.00 | 4 006 000.00 | | 4 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 917 042.00 | 2 707 283.00 | | 3 917 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 968.00 | 1 566 902.00 | | 2 484 968.00 |
DL TOTAL (I) | 10 808 611.00 | 8 680 785.00 | | 10 808 611.00 |
DP Provisions pour risques | 170 493.00 | 129 000.00 | | 170 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 493.00 | 129 000.00 | | 170 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920 838.00 | 6 849 602.00 | | 12 920 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 682.00 | 477 128.00 | | 890 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 922.00 | 3 544 224.00 | | 3 154 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973 413.00 | 3 415 403.00 | | 2 973 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386 197.00 | 2 632 719.00 | | 1 386 197.00 |
EA Autres dettes | 869 402.00 | 861 073.00 | | 869 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007 949.00 | 2 018 937.00 | | 2 007 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 203 403.00 | 19 799 086.00 | | 24 203 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 182 507.00 | 28 608 871.00 | | 35 182 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 584 379.00 | 15 117 615.00 | | 15 584 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 853.00 | 353 675.00 | | 2 764 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 682.00 | | | 890 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 934.00 | | 1 004 934.00 | 1 004 934.00 |
FG Production vendue services | 17 827 616.00 | | 17 827 616.00 | 17 827 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 832 550.00 | | 18 832 550.00 | 18 832 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 409 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 337 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 878 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 908 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 772.00 | 429 224.00 | | 133 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 500.00 | 52 250.00 | | 248 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 272.00 | 481 474.00 | | 382 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 386.00 | 58 009.00 | | 64 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 128.00 | 42 708.00 | | 230 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 514.00 | 100 718.00 | | 294 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 758.00 | 380 756.00 | | 87 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 225.00 | 657 177.00 | | 940 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 719 382.00 | 20 398 257.00 | | 19 719 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 234 414.00 | 18 831 355.00 | | 17 234 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 968.00 | 1 566 902.00 | | 2 484 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 377.00 | | 13 065.00 | 350 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 419.00 | | 2 719 466.00 | 30 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 203.00 | 1 654 178.00 | 26 402.00 | 7 545 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 247.00 | 1 654 178.00 | 26 402.00 | 7 511 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 41 493.00 | | 129 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 230 393.00 | 45 918.00 | 546.00 | 230 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 393.00 | 45 918.00 | 546.00 | 343 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 393.00 | 87 411.00 | 546.00 | 472 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 411.00 | 546.00 | |