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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 935.00 | 49 752.00 | 251 183.00 | 300 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 735.00 | 233 500.00 | 145 233.00 | 378 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 989.00 | 283 253.00 | 410 736.00 | 693 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 187.00 | 38 593.00 | 4 652 594.00 | 4 691 187.00 |
BZ Autres créances | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 049.00 | 38 593.00 | 4 766 456.00 | 4 805 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 039.00 | 321 846.00 | 5 177 193.00 | 5 499 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 394 058.00 | -15 788 595.00 | | -16 394 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 525.00 | -605 462.00 | | 101 525.00 |
DK Provisions réglementées | 33 104.00 | 25 500.00 | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | -14 759 429.00 | -14 868 558.00 | | -14 759 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 2 200 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 2 200 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 602.00 | 14 594.00 | | 16 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 396.00 | 58 082.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 592.00 | 778 987.00 | | 581 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 998.00 | 834 958.00 | | 620 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 566.00 | 4 000.00 | | 27 566.00 |
EA Autres dettes | 16 728 493.00 | 16 896 430.00 | | 16 728 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 972.00 | 915 576.00 | | 992 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 986 619.00 | 19 502 629.00 | | 18 986 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 193.00 | 6 834 070.00 | | 5 177 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 642 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 18 853.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | -18 853.00 | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 924.00 | 4 060 129.00 | | 3 016 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 399.00 | 4 665 591.00 | | 2 915 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 525.00 | -605 462.00 | | 101 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200 000.00 | | 1 250 000.00 | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | | 1 250 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 592.00 | 581 592.00 | | 581 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 998.00 | 620 106.00 | 892.00 | 620 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 728 493.00 | 16 728 493.00 | | 16 728 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 318.00 | 3 414 914.00 | | 3 081 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609 869.00 | 2 875 144.00 | | 1 609 869.00 |
VB T. V. A. | 59 430.00 | 92 364.00 | | 59 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 181.00 | 55 941.00 | | 42 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 798.00 | 6 438 365.00 | | 4 792 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 977 045.00 | 17 976 153.00 | 892.00 | 17 977 045.00 |