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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 006 776.00 | | 1 006 776.00 | 1 006 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 837.00 | 252 534.00 | 135 303.00 | 387 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 772.00 | 166 539.00 | 36 233.00 | 202 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 070.00 | 419 073.00 | 1 180 997.00 | 1 600 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 604.00 | | 136 604.00 | 136 604.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 935 218.00 | | 935 218.00 | 935 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 061.00 | | 1 103 061.00 | 1 103 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 131.00 | 419 073.00 | 2 284 058.00 | 2 703 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 827 430.00 | 5 827 430.00 | | 5 827 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 433.00 | 1 358 433.00 | | 1 358 433.00 |
DH Report à nouveau | -4 662 792.00 | -3 775 693.00 | | -4 662 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 851.00 | -887 098.00 | | -857 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 220.00 | 2 523 072.00 | | 1 665 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 100 359.00 | | 27 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 520.00 | 271 469.00 | | 276 520.00 |
EA Autres dettes | 314 525.00 | 163 281.00 | | 314 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 839.00 | 535 109.00 | | 618 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 059.00 | 3 058 181.00 | | 2 284 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 7 638.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 5 614.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 5 614.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 587.00 | 2 024.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 894.00 | 1 048 576.00 | | 1 045 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 745.00 | 1 935 672.00 | | 1 903 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 851.00 | -887 097.00 | | -857 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 520.00 | 276 520.00 | | 276 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 525.00 | 314 525.00 | | 314 525.00 |
UX Autres créances clients | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 839.00 | 618 839.00 | | 618 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |