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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 306.00 | 49 765.00 | 34 542.00 | 84 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 416.00 | 54 206.00 | 107 209.00 | 161 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 712.00 | | 2 146 712.00 | 2 146 712.00 |
BZ Autres créances | 214 227.00 | | 214 227.00 | 214 227.00 |
CF Disponibilités | 699 784.00 | | 699 784.00 | 699 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 144.00 | | 3 106 144.00 | 3 106 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 559.00 | 54 206.00 | 3 213 353.00 | 3 267 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 1 044.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 829.00 | 548 686.00 | | 572 829.00 |
DL TOTAL (I) | 823 558.00 | 774 730.00 | | 823 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 563.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | 15 730.00 | | 16 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 932.00 | 1 007 517.00 | | 1 210 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 437.00 | 437 074.00 | | 578 437.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 3 647.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 244.00 | | | 575 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 794.00 | 1 464 529.00 | | 2 389 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 353.00 | 2 239 259.00 | | 3 213 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 840 037.00 | 1 474 671.00 | 7 314 708.00 | 5 840 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 037.00 | 1 474 671.00 | 7 314 708.00 | 5 840 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 25 691.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 25 691.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -15 691.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 515.00 | 215 473.00 | | 210 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 222.00 | 6 384 716.00 | | 7 344 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 393.00 | 5 836 031.00 | | 6 771 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 829.00 | 548 686.00 | | 572 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864.00 | 18 005.00 | 20 663.00 | 56 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 214.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 636.00 | 17 791.00 | 20 663.00 | 52 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 932.00 | 1 210 932.00 | | 1 210 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 437.00 | 579 437.00 | | 579 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 244.00 | 575 244.00 | | 575 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406 359.00 | 2 406 359.00 | | 2 406 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 027.00 | 2 406 359.00 | 72 668.00 | 2 479 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 794.00 | 2 389 794.00 | | 2 389 794.00 |