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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 208.00 | 742.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 849.00 | 9 938.00 | 9 911.00 | 19 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 799.00 | 14 146.00 | 10 653.00 | 24 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BN En cours de production de biens | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 770.00 | | 112 770.00 | 112 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 569.00 | 14 146.00 | 123 423.00 | 137 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | | -2 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881.00 | 5 828.00 | | 5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 9 913.00 | 4 032.00 | | 9 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | 22 324.00 | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 97.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 451.00 | 44 362.00 | | 52 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | 15 172.00 | | 36 421.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 509.00 | 81 955.00 | | 113 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 423.00 | 85 988.00 | | 123 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 849.00 | 68 955.00 | | 102 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 229.00 | -3 870.00 | 357 359.00 | 361 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 229.00 | -3 870.00 | 357 359.00 | 361 229.00 |
FM Production stockée | | | 11 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 211.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 211.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -211.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 505.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 866.00 | 256 187.00 | | 368 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 985.00 | 250 358.00 | | 362 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 881.00 | 5 828.00 | | 5 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 5 603.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 5 603.00 | | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660.00 | 2 450.00 | 8 210.00 | 10 660.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
VW T.V.A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 510.00 | 105 300.00 | 8 210.00 | 113 510.00 |