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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 518.00 | 15 228.00 | 3 290.00 | 18 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 013.00 | 37 681.00 | 50 332.00 | 88 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 015.00 | 78 121.00 | 59 894.00 | 138 015.00 |
BT Marchandises | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 288.00 | 11 951.00 | 54 336.00 | 66 288.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 310 437.00 | | 310 437.00 | 310 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 042.00 | 11 951.00 | 535 091.00 | 547 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 057.00 | 90 073.00 | 594 984.00 | 685 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 800.00 | 4 546.00 | 1 254.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
DL TOTAL (I) | 218 113.00 | | | 218 113.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EA Autres dettes | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 871.00 | | | 371 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 984.00 | | | 594 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 871.00 | | | 371 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 502.00 | | 9 287.00 | 154 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 774.00 | 138 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 580.00 | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 194.00 | 121 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 104.00 | | 9 287.00 | 135 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 622.00 | 21 886.00 | 12 387.00 | 68 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 625.00 | 1 502.00 | 2 580.00 | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 998.00 | 20 384.00 | 9 807.00 | 56 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 505.00 | 161 505.00 | | 161 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 796.00 | 124 778.00 | 18.00 | 124 796.00 |
VW T.V.A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 871.00 | 371 871.00 | | 371 871.00 |