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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
AN Terrains | 1 688 913.00 | 68 863.00 | 1 620 050.00 | 1 688 913.00 |
AP Constructions | 852 657.00 | 417 437.00 | 435 219.00 | 852 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 477.00 | 372 154.00 | 427 323.00 | 799 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 882.00 | 863 693.00 | 2 484 189.00 | 3 347 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 390.00 | 863 693.00 | 2 564 697.00 | 3 428 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 552.00 | -973 912.00 | | -1 007 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 363.00 | -33 641.00 | | -30 363.00 |
DL TOTAL (I) | -937 915.00 | -907 552.00 | | -937 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 029.00 | 3 487 029.00 | | 3 487 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 4 446.00 | | 8 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 3 139.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 613.00 | 3 494 613.00 | | 3 502 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 697.00 | 2 587 061.00 | | 2 564 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 413.00 | 3 494 613.00 | | 3 500 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 641.00 | 29 903.00 | | 33 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 004.00 | 63 544.00 | | 64 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 363.00 | -33 641.00 | | -30 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 882.00 | | | 3 347 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 347 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 047.00 | | | 3 341 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 054.00 | 43 639.00 | | 820 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 815.00 | 43 639.00 | | 814 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 487 029.00 | 3 487 029.00 | | 3 487 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 413.00 | 3 500 413.00 | | 3 500 413.00 |