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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 443.00 | 61 270.00 | 24 173.00 | 85 443.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 913.00 | 61 270.00 | 80 643.00 | 141 913.00 |
060 Stock marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
084 Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
110 Total général Actif | 206 379.00 | 61 270.00 | 145 109.00 | 206 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
230 Autres produits | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 444.00 | | | 227 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
242 Autres charges externes. | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
252 Charges sociales | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |