| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 10 617.00 | 30 144.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 613.00 | 34 301.00 | 26 311.00 | 60 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 729.00 | 1 212.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 316.00 | 45 648.00 | 172 668.00 | 218 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 174.00 | 45 648.00 | 177 525.00 | 223 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 463.00 | | | -74 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 972.00 | | | -14 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | -76 137.00 | | | -76 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 972.00 | | | -14 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | 12 079.00 | 45 648.00 | 33 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 450.00 | 27 925.00 | 64 524.00 | 92 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 663.00 | 189 139.00 | 64 524.00 | 253 663.00 |