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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 797.00 | 394 042.00 | 8 754.00 | 402 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BZ Autres créances | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 631.00 | 394 042.00 | 90 588.00 | 484 631.00 |
CU Autres participations | 400 315.00 | 391 561.00 | 8 754.00 | 400 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 421.00 | 376 421.00 | | 376 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DH Report à nouveau | -426 862.00 | -37 167.00 | | -426 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849.00 | -389 695.00 | | -849.00 |
DK Provisions réglementées | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | -38 578.00 | -37 729.00 | | -38 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 187.00 | 118 587.00 | | 120 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 6 710.00 | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | | 3 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 167.00 | 128 640.00 | | 129 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 588.00 | 90 910.00 | | 90 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 167.00 | 128 640.00 | | 129 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 33 858.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | 7 942.00 | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343.00 | 42 306.00 | | 3 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192.00 | 432 001.00 | | 4 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849.00 | -389 695.00 | | -849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 797.00 | | | 402 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 561.00 | | | 391 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |