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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 74 045.00 | 19 091.00 | 54 954.00 | 74 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 532.00 | 628.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 409.00 | 11 021.00 | 22 388.00 | 33 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 409.00 | 30 644.00 | 105 766.00 | 136 409.00 |
BT Marchandises | 248 956.00 | | 248 956.00 | 248 956.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 740.00 | | 450 740.00 | 450 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 149.00 | 30 644.00 | 556 505.00 | 587 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 074.00 | 118 201.00 | | 173 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 493.00 | 63 873.00 | | 41 493.00 |
DL TOTAL (I) | 302 567.00 | 270 074.00 | | 302 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 325.00 | 124 523.00 | | 84 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 812.00 | 9 733.00 | | 37 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 77 944.00 | | 105 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 46 266.00 | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 938.00 | 258 467.00 | | 253 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 505.00 | 528 541.00 | | 556 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 269.00 | 8 375.00 | | 22 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 8 375.00 | | 22 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 325.00 | 40 611.00 | 43 714.00 | 84 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 996.00 | 24 766.00 | 13 230.00 | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 938.00 | 210 224.00 | 43 714.00 | 253 938.00 |