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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 907.00 | 27 168.00 | 1 739.00 | 28 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 009.00 | 234 752.00 | 187 256.00 | 422 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 916.00 | 261 920.00 | 293 996.00 | 555 916.00 |
060 Stock marchandises | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 342 099.00 | | 1 342 099.00 | 1 342 099.00 |
084 Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 645 968.00 | | 1 645 968.00 | 1 645 968.00 |
110 Total général Actif | 2 201 885.00 | 261 920.00 | 1 939 964.00 | 2 201 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 739 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 878 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 939 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 438 076.00 | | | 438 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
230 Autres produits | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 800.00 | | | 646 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 942.00 | | | 383 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 529.00 | | | -49 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
242 Autres charges externes. | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
252 Charges sociales | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
262 Autres charges | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 935.00 | | | 640 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 102.00 | | | 548 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |