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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 493.00 | 25 807.00 | 8 685.00 | 34 493.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 737.00 | 25 807.00 | 68 929.00 | 94 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
072 Créances – Autres | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
084 Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
110 Total général Actif | 113 600.00 | 25 807.00 | 87 793.00 | 113 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 293.00 | | | 169 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
252 Charges sociales | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 283.00 | | | 184 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 990.00 | | | -14 990.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 777.00 | | | -16 777.00 |