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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 4 069.00 | 5 628.00 | 9 697.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 247.00 | 4 069.00 | 6 178.00 | 10 247.00 |
060 Stock marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 924.00 | 478.00 | 18 446.00 | 18 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 440.00 | 478.00 | 39 962.00 | 40 440.00 |
110 Total général Actif | 50 687.00 | 4 547.00 | 46 140.00 | 50 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 261.00 | 30 502.00 | | 33 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -306.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 192.00 | 43 514.00 | | 34 192.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 455.00 | 73 710.00 | | 67 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 693.00 | 18 315.00 | | 13 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | -1 302.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | 78.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 44 392.00 | 47 291.00 | | 44 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 787.00 | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 1 513.00 | 577.00 | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | 711.00 | | 3 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | | 819.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 261.00 | 67 276.00 | | 66 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 194.00 | 6 434.00 | | 1 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 240.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 170.00 | 6 194.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |