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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 046.00 | 2 593.00 | 4 454.00 | 7 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 746.00 | 2 593.00 | 20 154.00 | 22 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 062.00 | | 1 033 062.00 | 1 033 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 1 238 884.00 | | 1 238 884.00 | 1 238 884.00 |
CF Disponibilités | 655 037.00 | | 655 037.00 | 655 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 795.00 | | 2 932 795.00 | 2 932 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 542.00 | 2 593.00 | 2 952 949.00 | 2 955 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 352.00 | 1 522 874.00 | | 1 766 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 701.00 | 468 478.00 | | 489 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 053.00 | 2 002 352.00 | | 2 267 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 714.00 | 1 605 608.00 | | 600 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | 29 258.00 | | 33 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | 50 966.00 | | 51 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 896.00 | 1 685 832.00 | | 685 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 949.00 | 3 688 183.00 | | 2 952 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 581.00 | | 5 165.00 | 17 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | 5 165.00 | 1 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 718.00 | 2 593.00 | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 718.00 | 2 593.00 | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 258.00 | 220 712.00 | 172 547.00 | 393 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 970.00 | | | 787 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 883.00 | 1 238 883.00 | | 1 238 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 397.00 | 1 244 697.00 | 700.00 | 1 245 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 896.00 | 513 350.00 | 172 547.00 | 685 896.00 |