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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 666.00 | 19 866.00 | 269 800.00 | 289 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 093.00 | 81 731.00 | 20 362.00 | 102 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 539.00 | 68 419.00 | 22 120.00 | 90 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 328.00 | 170 016.00 | 316 312.00 | 486 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 644.00 | 22 653.00 | 1 179 991.00 | 1 202 644.00 |
BZ Autres créances | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 272.00 | 22 653.00 | 1 300 619.00 | 1 323 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 601.00 | 192 669.00 | 1 616 931.00 | 1 809 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 333.00 | | | 321 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DL TOTAL (I) | 575 636.00 | | | 575 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 721.00 | | | 496 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
EA Autres dettes | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 295.00 | | | 1 041 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 931.00 | | | 1 616 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 897.00 | | | 925 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 989.00 | | 3 190 989.00 | 3 190 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 989.00 | | 3 190 989.00 | 3 190 989.00 |
FM Production stockée | | | 13 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 176.00 | |
GE Autres charges | | | -2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 946.00 | | | 3 215 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 643.00 | | | 3 126 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 238.00 | | 49 091.00 | 437 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 208.00 | | 49 091.00 | 433 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 841.00 | 48 175.00 | | 121 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 841.00 | 48 175.00 | | 121 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 721.00 | 496 721.00 | | 496 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 014.00 | 1 178 014.00 | | 1 178 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 452.00 | 64 054.00 | 89 419.00 | 179 452.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 721.00 | 1 266 721.00 | | 1 266 721.00 |
VW T.V.A. | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 295.00 | 925 897.00 | 89 419.00 | 1 041 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
ST Autres comptes | 296 775.00 | | | 296 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
YT Sous‐traitance | 746 687.00 | | | 746 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 054.00 | | | 306 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 766.00 | | | 1 299 766.00 |