| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 2 700.00 | 1 167.00 | 3 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 866.00 | 2 700.00 | 1 167.00 | 3 866.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
072 Créances – Autres | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
084 Disponibilités | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
110 Total général Actif | 115 027.00 | 2 700.00 | 112 327.00 | 115 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 844.00 | 486.00 | | 1 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 588.00 | 190 300.00 | | 166 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 279.00 | 2 599.00 | | 2 279.00 |
230 Autres produits | | 1 183.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 711.00 | 194 567.00 | | 170 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 832.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 603.00 | -1 603.00 | | 1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 136 753.00 | 125 347.00 | | 136 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 378.00 | | 427.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 344.00 | 13 402.00 | | 20 344.00 |
252 Charges sociales | 3 425.00 | 1 741.00 | | 3 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | 1 103.00 | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 841.00 | 142 201.00 | | 163 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 870.00 | 52 366.00 | | 6 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 814.00 | 52 366.00 | | 6 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 229.00 | | | 25 229.00 |