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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 008.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 996.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 77 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 005 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 184 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 392 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 423 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 827.00 | 38 836.00 | | 70 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | 38 991.00 | | 20 347.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 102 175.00 | 88 827.00 | | 102 175.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 886.00 | 291 485.00 | | 365 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 4.00 | | 4 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 632.00 | 416 363.00 | | 497 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 095.00 | 315 642.00 | | 283 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 943.00 | 148 048.00 | | 164 943.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 8 495.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 819.00 | 1 180 036.00 | | 1 321 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 994.00 | 1 268 864.00 | | 1 423 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 898.00 | 745 878.00 | | 633 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 417 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 406.00 | |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 540.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 540.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -540.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 14 328.00 | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 664.00 | 1 574 330.00 | | 1 305 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 317.00 | 1 535 339.00 | | 1 285 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 347.00 | 38 991.00 | | 20 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 056.00 | | 583.00 | 84 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 84 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 206.00 | | 583.00 | 79 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 840.00 | 14 928.00 | | 37 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | 14 928.00 | | 37 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 886.00 | 175 596.00 | 190 289.00 | 365 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 940.00 | 1 113 639.00 | 4 301.00 | 1 117 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 187.00 | 633 898.00 | 190 289.00 | 824 187.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 111 204.00 | 1 111 204.00 | | 1 111 204.00 |