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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 390.00 | 43 846.00 | 2 544.00 | 46 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 343.00 | 53 569.00 | 12 774.00 | 66 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 187.00 | 102 854.00 | 15 333.00 | 118 187.00 |
BT Marchandises | 209 313.00 | | 209 313.00 | 209 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 949.00 | 753.00 | 60 196.00 | 60 949.00 |
BZ Autres créances | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CF Disponibilités | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 608.00 | 753.00 | 360 855.00 | 361 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 794.00 | 103 607.00 | 376 188.00 | 479 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
DL TOTAL (I) | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 926.00 | | | 213 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 188.00 | | | 376 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 197.00 | | 751 197.00 | 751 197.00 |
FG Production vendue services | 238 652.00 | | 238 652.00 | 238 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 850.00 | | 989 850.00 | 989 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 557.00 | | | 994 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 495.00 | | | 881 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 918.00 | 9 935.00 | | 92 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 480.00 | 9 935.00 | | 87 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | 1 008.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 1 008.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | 1 008.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 781.00 | 7 973.00 | 26 809.00 | 34 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 097.00 | 95 082.00 | 15.00 | 95 097.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 926.00 | 187 118.00 | 26 809.00 | 213 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 579.00 | | | 131 579.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 540.00 | | | 117 540.00 |