| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 801.00 | 300 375.00 | 10 426.00 | 310 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 666.00 | 31 724.00 | 9 942.00 | 41 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 612.00 | | 224 612.00 | 224 612.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 079.00 | 332 099.00 | 310 981.00 | 643 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BN En cours de production de biens | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 300.00 | 76 970.00 | 596 330.00 | 673 300.00 |
BZ Autres créances | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
CF Disponibilités | 274 179.00 | | 274 179.00 | 274 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 599.00 | 76 970.00 | 1 347 629.00 | 1 424 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 679.00 | 409 069.00 | 1 658 610.00 | 2 067 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 828.00 | 16 530.00 | | 25 828.00 |
DH Report à nouveau | | -126 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 418.00 | 135 775.00 | | 135 418.00 |
DL TOTAL (I) | 388 246.00 | 252 828.00 | | 388 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 485.00 | 29 273.00 | | 250 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 676.00 | 499 269.00 | | 589 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 599.00 | 156 413.00 | | 236 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
EA Autres dettes | 69 481.00 | 40 374.00 | | 69 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 863.00 | 725 329.00 | | 1 266 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 610.00 | 981 657.00 | | 1 658 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 113.00 | 725 329.00 | | 1 025 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 614.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 636.00 | | 3 668 636.00 | 3 668 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 636.00 | | 3 668 636.00 | 3 668 636.00 |
FM Production stockée | | | 100 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 626.00 | 20 459.00 | | 24 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 207.00 | 34 169.00 | | 29 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6 454.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 5 801.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 757.00 | 12 255.00 | | 8 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 3 903.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 1 663.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 5 566.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 6 689.00 | | 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -4 272.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 621.00 | 3 700 807.00 | | 3 808 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 203.00 | 3 565 032.00 | | 3 673 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 418.00 | 135 775.00 | | 135 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 868.00 | 39 578.00 | | 7 868.00 |