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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 610.00 | 15 510.00 | 19 100.00 | 34 610.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
110 Total général Actif | 87 946.00 | 15 510.00 | 72 436.00 | 87 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 674.00 | 71 721.00 | | 34 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 968.00 | 28 171.00 | | 71 968.00 |
230 Autres produits | 2 750.00 | 12 046.00 | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 391.00 | 111 938.00 | | 109 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 829.00 | 24 217.00 | | 14 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | 779.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 36 708.00 | 38 446.00 | | 36 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 1 494.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 727.00 | 33 808.00 | | 22 727.00 |
252 Charges sociales | 21 149.00 | 1 881.00 | | 21 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 1 265.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | 4 255.00 | 6 055.00 | | 4 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 930.00 | 107 945.00 | | 102 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 462.00 | 3 993.00 | | 6 462.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 49.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 338.00 | 3 944.00 | | 6 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |