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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 446.00 | 33 467.00 | 7 980.00 | 41 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AP Constructions | 253 882.00 | 207 082.00 | 46 800.00 | 253 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 363.00 | 143 724.00 | 55 640.00 | 199 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 572.00 | 395 690.00 | 133 882.00 | 529 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
BT Marchandises | 289 121.00 | | 289 121.00 | 289 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 702.00 | | 346 702.00 | 346 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 274.00 | 395 690.00 | 480 584.00 | 876 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 913.00 | -383 888.00 | | -422 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 498.00 | -39 025.00 | | -31 498.00 |
DL TOTAL (I) | -446 410.00 | -414 913.00 | | -446 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 7 124.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 535.00 | 762 080.00 | | 746 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 741.00 | 124 288.00 | | 104 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 80 332.00 | | 74 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 994.00 | 974 013.00 | | 926 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 584.00 | 559 100.00 | | 480 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 994.00 | 974 013.00 | | 926 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 850.00 | | 1 520 850.00 | 1 520 850.00 |
FG Production vendue services | | 13 518.00 | 13 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 850.00 | 13 518.00 | 1 534 368.00 | 1 520 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | 5 410.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 5 410.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 3 572.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 3 572.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 1 838.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 873.00 | 1 374 415.00 | | 1 547 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 370.00 | 1 413 440.00 | | 1 579 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 498.00 | -39 025.00 | | -31 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 311.00 | | 7 840.00 | 522 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 529 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 453 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 143.00 | | 7 682.00 | 446 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304.00 | | 158.00 | 23 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 933.00 | 64 891.00 | 134.00 | 330 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 165.00 | 13 302.00 | | 20 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 1 047.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 398.00 | 50 542.00 | 134.00 | 300 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 746 535.00 | 746 535.00 | | 746 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 815.00 | 926 815.00 | | 926 815.00 |