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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 380.00 | 30 735.00 | 55 645.00 | 86 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 084.00 | 31 439.00 | 55 645.00 | 87 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
072 Créances – Autres | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
084 Disponibilités | 437 604.00 | | 437 604.00 | 437 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 332.00 | | 602 332.00 | 602 332.00 |
110 Total général Actif | 689 415.00 | 31 439.00 | 657 976.00 | 689 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |