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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 489.00 | 11 613.00 | 13 876.00 | 25 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 489.00 | 419 313.00 | 277 175.00 | 696 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 241.00 | 432 640.00 | 291 601.00 | 724 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 285.00 | | 304 285.00 | 304 285.00 |
BZ Autres créances | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
CF Disponibilités | 362 879.00 | | 362 879.00 | 362 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 868.00 | | 773 868.00 | 773 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 109.00 | 432 640.00 | 1 065 469.00 | 1 498 109.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 710.00 | | | 406 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DL TOTAL (I) | 505 147.00 | | | 505 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 207.00 | | | 277 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 397.00 | | | 124 397.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 322.00 | | | 560 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 469.00 | | | 1 065 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 340.00 | | | 362 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 092.00 | | 15 148.00 | 709 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 829.00 | | 15 148.00 | 706 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 596.00 | 86 044.00 | | 346 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 883.00 | 86 044.00 | | 344 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 304 285.00 | 304 285.00 | | 304 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 207.00 | 85 871.00 | 191 336.00 | 277 207.00 |
VI Groupe et associés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 989.00 | 410 989.00 | | 410 989.00 |
VW T.V.A. | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 676.00 | 362 340.00 | 191 336.00 | 553 676.00 |