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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 215.00 | | | -21 215.00 |
DL TOTAL (I) | -16 215.00 | | | -16 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 630.00 | | 271 630.00 | 271 630.00 |
FG Production vendue services | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 630.00 | | 271 630.00 | 271 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | -66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 182.00 | | | 270 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 397.00 | | | 291 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 215.00 | | | -21 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098.00 | 6 608.00 | 1 490.00 | 8 098.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
ST Autres comptes | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 631.00 | | | 92 631.00 |