| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 3 903.00 | 795.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 687.00 | 25 428.00 | 9 259.00 | 34 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 400.00 | 29 331.00 | 10 069.00 | 39 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BZ Autres créances | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
CF Disponibilités | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 431.00 | | 236 431.00 | 236 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 831.00 | 29 331.00 | 246 500.00 | 275 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 122.00 | 31 358.00 | | 63 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | 31 764.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 94 257.00 | 68 622.00 | | 94 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 601.00 | 4 781.00 | | 96 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | 2 817.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 2 152.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | 24 525.00 | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 13 583.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 243.00 | 47 857.00 | | 152 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 500.00 | 116 479.00 | | 246 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077.00 | 6 254.00 | | 23 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 6 254.00 | | 23 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 601.00 | 1 601.00 | 95 000.00 | 96 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 533.00 | 148 533.00 | | 148 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 143.00 | 181 143.00 | | 181 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 243.00 | 57 243.00 | 95 000.00 | 152 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 354.00 | 15 786.00 | | 10 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | 2 256.00 | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 34 611.00 | 28 169.00 | | 34 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 747.00 | 34 707.00 | | 33 747.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 776.00 | 1 623.00 | | 4 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 494.00 | 13 677.00 | | 12 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 986.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 335.00 | 16 772.00 | | 11 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 779.00 | 80 432.00 | | 87 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |