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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 511.00 | | 405 511.00 | 405 511.00 |
CU Autres participations | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 848.00 | 117 908.00 | | 122 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 206.00 | 4 940.00 | | 10 206.00 |
DK Provisions réglementées | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 161 730.00 | 151 523.00 | | 161 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 236.00 | 236 598.00 | | 238 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 573.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 85.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 782.00 | 239 256.00 | | 243 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 511.00 | 390 779.00 | | 405 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 782.00 | 239 256.00 | | 243 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 394.00 | 27 661.00 | | 22 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 206.00 | 4 940.00 | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 238 236.00 | 238 236.00 | | 238 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 782.00 | 243 782.00 | | 243 782.00 |