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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 518.00 | 17 330.00 | 7 188.00 | 24 518.00 |
040 Immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 011.00 | 17 330.00 | 22 681.00 | 40 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
072 Créances – Autres | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
084 Disponibilités | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
110 Total général Actif | 284 265.00 | 17 330.00 | 266 934.00 | 284 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 071 131.00 | 842 612.00 | | 1 071 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 638.00 | 9 843.00 | | 1 638.00 |
230 Autres produits | 8 964.00 | 10 151.00 | | 8 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 733.00 | 862 606.00 | | 1 081 733.00 |
242 Autres charges externes. | 698 354.00 | 505 046.00 | | 698 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 5 446.00 | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 858.00 | 261 795.00 | | 288 858.00 |
252 Charges sociales | 56 471.00 | 48 824.00 | | 56 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 4 603.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 802.00 | 2 073.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 054 064.00 | 827 786.00 | | 1 054 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 669.00 | 34 820.00 | | 27 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 22 603.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 197.00 | 26 361.00 | | 2 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 2 650.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 650.00 | 28 412.00 | | 22 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 434.00 | | | 206 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |