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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 109.00 | 158 449.00 | 27 660.00 | 186 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 032.00 | 41 034.00 | 28 998.00 | 70 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 901.00 | 199 743.00 | 58 158.00 | 257 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BT Marchandises | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 485.00 | | 380 485.00 | 380 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 386.00 | 199 743.00 | 438 643.00 | 638 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
DH Report à nouveau | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | 33 674.00 | | 61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 128 815.00 | 67 701.00 | | 128 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 197.00 | 17 849.00 | | 91 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 960.00 | 108 241.00 | | 54 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 26 479.00 | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 22 041.00 | | 44 065.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 093.00 | 8 977.00 | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 828.00 | 184 986.00 | | 309 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 643.00 | 252 688.00 | | 438 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 651.00 | 173 167.00 | | 291 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 573.00 | | 13 136.00 | 263 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 808.00 | 257 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 808.00 | 256 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 813.00 | | 13 136.00 | 256 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 606.00 | 27 908.00 | 10 771.00 | 182 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 346.00 | 27 908.00 | 10 771.00 | 182 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 155.00 | 12 978.00 | 18 177.00 | 31 155.00 |
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 613.00 | 283 436.00 | 18 177.00 | 301 613.00 |