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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 444.00 | 25 653.00 | 25 792.00 | 51 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 086.00 | 35 738.00 | 276 348.00 | 312 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
060 Stock marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
110 Total général Actif | 345 622.00 | 35 738.00 | 309 884.00 | 345 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 451.00 | | | 371 451.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 465.00 | | | 371 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
242 Autres charges externes. | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
252 Charges sociales | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 921.00 | | | 324 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
294 Charges financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 086.00 | | | 312 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |